有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年6月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 178,574,115 | 95.53 | |
| 内 日本 | 19,145,800 | 10.24 | |
| 内 中国 | 32,326,649 | 17.29 | |
| 内 イギリス | 1,034,108 | 0.55 | |
| 内 オランダ | 11,621,647 | 6.22 | |
| 内 ベルギー | 3,108,213 | 1.66 | |
| 内 フランス | 7,162,704 | 3.83 | |
| 内 カナダ | 12,887,924 | 6.89 | |
| 内 アメリカ | 15,828,443 | 8.47 | |
| 内 チリ | 2,646,880 | 1.42 | |
| 内 ブラジル | 4,531,824 | 2.42 | |
| 内 南アフリカ | 7,907,880 | 4.23 | |
| 内 オーストラリア | 60,372,043 | 32.30 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,349,209 | 4.47 | |
| 純資産総額 | 186,923,324 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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