- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 131,425,842 | 93.04 | |
| 内 日本 | 52,317,000 | 37.04 | |
| 内 中国 | 7,730,208 | 5.47 | |
| 内 イギリス | 29,960,489 | 21.21 | |
| 内 アメリカ | 8,677,636 | 6.14 | |
| 内 メキシコ | 12,355,804 | 8.75 | |
| 内 ペルー | 14,480,437 | 10.25 | |
| 内 オーストラリア | 5,904,268 | 4.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,834,866 | 6.96 | |
| 純資産総額 | 141,260,708 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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