- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 201,909,437 | 93.76 | |
| 内 日本 | 50,386,000 | 23.40 | |
| 内 中国 | 28,034,160 | 13.02 | |
| 内 イギリス | 54,012,581 | 25.08 | |
| 内 フランス | 9,967,944 | 4.63 | |
| 内 アメリカ | 34,345,056 | 15.95 | |
| 内 メキシコ | 16,624,251 | 7.72 | |
| 内 オーストラリア | 8,539,445 | 3.97 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,429,594 | 6.24 | |
| 純資産総額 | 215,339,031 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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