有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年12月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 248,726,163 | 95.89 | |
| 内 日本 | 35,057,200 | 13.52 | |
| 内 中国 | 34,316,616 | 13.23 | |
| 内 ベルギー | 2,200,568 | 0.85 | |
| 内 フランス | 17,142,670 | 6.61 | |
| 内 カナダ | 33,216,376 | 12.81 | |
| 内 アメリカ | 13,435,926 | 5.18 | |
| 内 ブラジル | 13,250,845 | 5.11 | |
| 内 南アフリカ | 12,662,773 | 4.88 | |
| 内 オーストラリア | 87,443,189 | 33.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,650,838 | 4.11 | |
| 純資産総額 | 259,377,001 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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