有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
| (1) 【投資状況】 (2018年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 143,527,982 | 99.41 | |
| 内 日本 | 17,570,100 | 12.17 | |
| 内 中国 | 41,550,357 | 28.78 | |
| 内 オランダ | 8,045,372 | 5.57 | |
| 内 フランス | 4,099,715 | 2.84 | |
| 内 カナダ | 16,103,379 | 11.15 | |
| 内 アメリカ | 5,181,381 | 3.59 | |
| 内 ブラジル | 4,738,368 | 3.28 | |
| 内 南アフリカ | 6,244,098 | 4.32 | |
| 内 オーストラリア | 39,995,212 | 27.70 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 849,521 | 0.59 | |
| 純資産総額 | 144,377,503 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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