有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
| 5 【運用状況】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 99,776,210 | 92.60 | |
| 内 日本 | 25,733,000 | 23.88 | |
| 内 イギリス | 15,205,999 | 14.11 | |
| 内 ベルギー | 6,236,772 | 5.79 | |
| 内 フランス | 1,656,939 | 1.54 | |
| 内 メキシコ | 4,895,763 | 4.54 | |
| 内 ペルー | 4,884,726 | 4.53 | |
| 内 南アフリカ | 8,241,551 | 7.65 | |
| 内 オーストラリア | 32,921,460 | 30.55 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,972,497 | 7.40 | |
| 純資産総額 | 107,748,707 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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