有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 265,975,006 | 94.86 | |
| 内 日本 | 46,166,000 | 16.47 | |
| 内 中国 | 20,823,360 | 7.43 | |
| 内 イギリス | 59,066,477 | 21.07 | |
| 内 アイルランド | 14,716,708 | 5.25 | |
| 内 フランス | 11,140,871 | 3.97 | |
| 内 アメリカ | 46,534,579 | 16.60 | |
| 内 メキシコ | 15,506,059 | 5.53 | |
| 内 ブラジル | 8,108,053 | 2.89 | |
| 内 南アフリカ | 25,889,184 | 9.23 | |
| 内 オーストラリア | 18,023,715 | 6.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,402,892 | 5.14 | |
| 純資産総額 | 280,377,898 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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