- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
| (1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 101,027,831 | 99.12 | |
| 内 日本 | 9,430,800 | 9.25 | |
| 内 中国 | 33,004,204 | 32.38 | |
| 内 オランダ | 5,424,862 | 5.32 | |
| 内 フランス | 3,709,047 | 3.64 | |
| 内 ロシア | 2,046,909 | 2.01 | |
| 内 カナダ | 2,780,626 | 2.73 | |
| 内 アメリカ | 13,400,448 | 13.15 | |
| 内 ブラジル | 3,049,592 | 2.99 | |
| 内 南アフリカ | 5,805,447 | 5.70 | |
| 内 オーストラリア | 22,375,896 | 21.95 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 897,651 | 0.88 | |
| 純資産総額 | 101,925,482 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 909,053 | 0.89 | |
| 内 日本 | 909,053 | 0.89 | |
| 為替予約取引(売建) | 908,886 | △0.89 | |
| 内 日本 | 908,886 | △0.89 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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