- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
| (1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 119,476,290 | 98.69 | |
| 内 日本 | 12,091,400 | 9.99 | |
| 内 中国 | 32,435,891 | 26.79 | |
| 内 オランダ | 5,601,468 | 4.63 | |
| 内 フランス | 6,185,059 | 5.11 | |
| 内 ロシア | 970,110 | 0.80 | |
| 内 カナダ | 10,866,161 | 8.98 | |
| 内 アメリカ | 5,757,711 | 4.76 | |
| 内 ブラジル | 3,895,576 | 3.22 | |
| 内 南アフリカ | 10,448,740 | 8.63 | |
| 内 オーストラリア | 31,224,174 | 25.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,591,981 | 1.31 | |
| 純資産総額 | 121,068,271 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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