- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
| (1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 89,617,063 | 99.41 | |
| 内 日本 | 6,376,300 | 7.07 | |
| 内 中国 | 34,053,663 | 37.77 | |
| 内 オランダ | 3,798,255 | 4.21 | |
| 内 フランス | 4,358,553 | 4.83 | |
| 内 ロシア | 408,313 | 0.45 | |
| 内 カナダ | 2,635,781 | 2.92 | |
| 内 アメリカ | 9,820,194 | 10.89 | |
| 内 オーストラリア | 28,166,004 | 31.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 533,248 | 0.59 | |
| 純資産総額 | 90,150,311 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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