- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 188,224,003 | 95.85 | |
| 内 日本 | 69,308,000 | 35.29 | |
| 内 中国 | 11,413,012 | 5.81 | |
| 内 イギリス | 50,867,962 | 25.90 | |
| 内 フランス | 8,718,359 | 4.44 | |
| 内 アメリカ | 15,012,101 | 7.64 | |
| 内 メキシコ | 17,159,938 | 8.74 | |
| 内 ペルー | 7,395,980 | 3.77 | |
| 内 オーストラリア | 8,348,651 | 4.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,148,677 | 4.15 | |
| 純資産総額 | 196,372,680 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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