世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,331,700 | 9,902,681 |
| コール・ローン | 3,579,508 | 1,712,778 |
| 株式 | 208,260,313 | 147,005,940 |
| 未収配当金 | 380,248 | 165,000 |
| 流動資産計 | 218,551,769 | 158,786,399 |
| 資産の部合計 | 218,551,769 | 158,786,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,454,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,207 | 58,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,520 | 1,362,798 |
| その他未払費用 | 5,504 | 4,766 |
| 流動負債計 | 3,096,260 | 1,425,919 |
| 負債の部合計 | 3,096,260 | 1,425,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,401,195 | 275,182,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,945,686 | -117,821,829 |
| （分配準備積立金） | 6,799,028 | 6,458,610 |
| 元本等合計 | 215,455,509 | 157,360,480 |
| 純資産の部合計 | 215,455,509 | 157,360,480 |
| 負債・純資産合計 | 218,551,769 | 158,786,399 |
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