世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,902,681 | 5,256,798 |
| コール・ローン | 1,712,778 | 2,859,255 |
| 株式 | 147,005,940 | 109,843,096 |
| 未収入金 | － | 7,356,248 |
| 未収配当金 | 165,000 | 488,000 |
| 流動資産計 | 158,786,399 | 125,803,397 |
| 資産の部合計 | 158,786,399 | 125,803,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,964,930 |
| 未払受託者報酬 | 58,355 | 41,496 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,798 | 969,491 |
| その他未払費用 | 4,766 | 3,373 |
| 流動負債計 | 1,425,919 | 7,979,290 |
| 負債の部合計 | 1,425,919 | 7,979,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,182,309 | 266,587,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,821,829 | -148,763,793 |
| （分配準備積立金） | 6,458,610 | 6,657,247 |
| 元本等合計 | 157,360,480 | 117,824,107 |
| 純資産の部合計 | 157,360,480 | 117,824,107 |
| 負債・純資産合計 | 158,786,399 | 125,803,397 |
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