世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,256,798 | 5,127,012 |
| コール・ローン | 2,859,255 | 4,427,115 |
| 株式 | 109,843,096 | 118,784,708 |
| 未収入金 | 7,356,248 | 9,493,403 |
| 未収配当金 | 488,000 | 99,277 |
| 流動資産計 | 125,803,397 | 137,931,515 |
| 資産の部合計 | 125,803,397 | 137,931,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,964,930 | 8,462,968 |
| 未払解約金 | － | 228,216 |
| 未払受託者報酬 | 41,496 | 36,677 |
| 未払委託者報酬 | 969,491 | 856,771 |
| その他未払費用 | 3,373 | 2,971 |
| 流動負債計 | 7,979,290 | 9,587,603 |
| 負債の部合計 | 7,979,290 | 9,587,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,587,900 | 255,945,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,763,793 | -127,601,447 |
| （分配準備積立金） | 6,657,247 | 6,862,633 |
| 元本等合計 | 117,824,107 | 128,343,912 |
| 純資産の部合計 | 117,824,107 | 128,343,912 |
| 負債・純資産合計 | 125,803,397 | 137,931,515 |
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