世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月30日 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,271,381 | 697,797 |
| 受取利息 | 10,037 | 2,835 |
| 有価証券売買等損益 | -23,540,896 | 14,421,916 |
| 為替差損益 | -12,607,696 | 1,157,506 |
| 営業収益合計 | -33,867,174 | 16,280,054 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67 | 1,004 |
| 受託者報酬 | 41,496 | 36,677 |
| 委託者報酬 | 969,491 | 856,771 |
| その他費用 | 283,427 | 510,805 |
| 営業費用合計 | 1,294,481 | 1,405,257 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -35,161,655 | 14,874,797 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -35,161,655 | 14,874,797 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -35,161,655 | 14,874,797 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,315,889 | -125,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,763,793 | -127,601,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,390,806 | 9,768,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,390,806 | 9,768,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,487,004 | 3,607,070 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,487,004 | 3,607,070 |
| 分配金 | － | － |
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