世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月2日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,081,240 | 2,271,381 |
| 受取利息 | 1,951 | 10,037 |
| 有価証券売買等損益 | -36,062,914 | -23,540,896 |
| 為替差損益 | -4,293,624 | -12,607,696 |
| 営業収益合計 | -38,273,347 | -33,867,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 67 |
| 受託者報酬 | 58,355 | 41,496 |
| 委託者報酬 | 1,362,798 | 969,491 |
| その他費用 | 307,323 | 283,427 |
| 営業費用合計 | 1,728,476 | 1,294,481 |
| 全事業営業損失（△） | -40,001,823 | -35,161,655 |
| 当期経常損失（△） | -40,001,823 | -35,161,655 |
| 四半期純損失（△） | -40,001,823 | -35,161,655 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,039,253 | -2,315,889 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,821,829 | -148,763,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,575,965 | 13,390,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,575,965 | 13,390,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,538 | 11,487,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,538 | 11,487,004 |
| 分配金 | － | － |
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