世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年6月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,134,509 | 2,081,240 |
| 受取利息 | 21,058 | 1,951 |
| 有価証券売買等損益 | 25,554,313 | -36,062,914 |
| 為替差損益 | 492,733 | -4,293,624 |
| 営業収益合計 | 28,202,613 | -38,273,347 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,207 | 58,355 |
| 委託者報酬 | 1,569,520 | 1,362,798 |
| その他費用 | 478,241 | 307,323 |
| 営業費用合計 | 2,114,968 | 1,728,476 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,087,645 | -40,001,823 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,087,645 | -40,001,823 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 26,087,645 | -40,001,823 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -196,734 | -2,039,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,945,686 | -117,821,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,730,580 | 8,575,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,730,580 | 8,575,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,081 | 489,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,081 | 489,538 |
| 分配金 | － | － |
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