世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月31日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,134,793 | 2,134,509 |
| 受取利息 | 31,383 | 21,058 |
| 有価証券売買等損益 | -27,700,708 | 25,554,313 |
| 為替差損益 | 21,293,828 | 492,733 |
| 営業収益合計 | -3,240,704 | 28,202,613 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 88,043 | 67,207 |
| 委託者報酬 | 2,055,406 | 1,569,520 |
| その他費用 | 224,257 | 478,241 |
| 営業費用合計 | 2,367,706 | 2,114,968 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,608,410 | 26,087,645 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,608,410 | 26,087,645 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -5,608,410 | 26,087,645 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -670,747 | -196,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,519,564 | -87,945,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,787,953 | 26,730,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,787,953 | 26,730,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,740 | 441,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,740 | 441,081 |
| 分配金 | － | － |
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