世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,127,012 | 4,355,681 |
| コール・ローン | 4,427,115 | 2,704,044 |
| 株式 | 118,784,708 | 120,321,473 |
| 未収入金 | 9,493,403 | 80,848 |
| 未収配当金 | 99,277 | 90,159 |
| 流動資産計 | 137,931,515 | 127,552,205 |
| 資産の部合計 | 137,931,515 | 127,552,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,462,968 | － |
| 未払解約金 | 228,216 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,677 | 42,883 |
| 未払委託者報酬 | 856,771 | 1,001,413 |
| その他未払費用 | 2,971 | 3,496 |
| 流動負債計 | 9,587,603 | 1,047,792 |
| 負債の部合計 | 9,587,603 | 1,047,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,945,359 | 254,553,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,601,447 | -128,049,052 |
| （分配準備積立金） | 6,862,633 | 6,627,093 |
| 元本等合計 | 128,343,912 | 126,504,413 |
| 純資産の部合計 | 128,343,912 | 126,504,413 |
| 負債・純資産合計 | 137,931,515 | 127,552,205 |
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