世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,355,681 | 12,592,776 |
| コール・ローン | 2,704,044 | 3,577,178 |
| 株式 | 120,321,473 | 298,050,604 |
| 投資証券 | － | 6,386,850 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,895 |
| 未収入金 | 80,848 | 4,350,773 |
| 未収配当金 | 90,159 | 84,955 |
| 流動資産計 | 127,552,205 | 325,047,031 |
| 資産の部合計 | 127,552,205 | 325,047,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,596 |
| 未払金 | － | 12,207,171 |
| 未払解約金 | － | 59,549 |
| 未払受託者報酬 | 42,883 | 51,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,413 | 1,200,791 |
| その他未払費用 | 3,496 | 4,183 |
| 流動負債計 | 1,047,792 | 13,524,700 |
| 負債の部合計 | 1,047,792 | 13,524,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,553,465 | 444,236,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,049,052 | -132,714,321 |
| （分配準備積立金） | 6,627,093 | 6,545,899 |
| 元本等合計 | 126,504,413 | 311,522,331 |
| 純資産の部合計 | 126,504,413 | 311,522,331 |
| 負債・純資産合計 | 127,552,205 | 325,047,031 |
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