世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月30日 | 自 2017年5月31日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,059,002 | 822,337 |
| 受取利息 | 40,794 | 36,124 |
| 有価証券売買等損益 | -1,273,618 | 52,842,564 |
| 為替差損益 | 280,683 | 250,609 |
| 営業収益合計 | 106,861 | 53,951,634 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 591 | 1,771 |
| 受託者報酬 | 42,883 | 51,410 |
| 委託者報酬 | 1,001,413 | 1,200,791 |
| その他費用 | 289,148 | 541,612 |
| 営業費用合計 | 1,334,035 | 1,795,584 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,227,174 | 52,156,050 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,227,174 | 52,156,050 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,227,174 | 52,156,050 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,080 | 2,697,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,049,052 | -132,714,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,454,705 | 19,599,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,454,705 | 19,599,321 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,613,056 | 73,722,730 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,613,056 | 73,722,730 |
| 分配金 | － | － |
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