世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,592,776 | 4,577,478 |
| 金銭信託 | － | 936,794 |
| コール・ローン | 3,577,178 | 1,650,179 |
| 株式 | 298,050,604 | 208,948,833 |
| 投資証券 | 6,386,850 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,895 | 134 |
| 未収入金 | 4,350,773 | 5,990,558 |
| 未収配当金 | 84,955 | 492,296 |
| 流動資産計 | 325,047,031 | 222,596,272 |
| 資産の部合計 | 325,047,031 | 222,596,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,596 | － |
| 未払金 | 12,207,171 | － |
| 未払解約金 | 59,549 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,410 | 83,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,791 | 1,952,995 |
| その他未払費用 | 4,183 | 6,905 |
| 流動負債計 | 13,524,700 | 2,043,556 |
| 負債の部合計 | 13,524,700 | 2,043,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,236,652 | 348,775,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,714,321 | -128,222,553 |
| （分配準備積立金） | 6,545,899 | 3,520,875 |
| 元本等合計 | 311,522,331 | 220,552,716 |
| 純資産の部合計 | 311,522,331 | 220,552,716 |
| 負債・純資産合計 | 325,047,031 | 222,596,272 |
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