世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,577,478 | 214,598 |
| 金銭信託 | 936,794 | 585,948 |
| コール・ローン | 1,650,179 | 1,139,533 |
| 株式 | 208,948,833 | 143,527,978 |
| 派生商品評価勘定 | 134 | － |
| 未収入金 | 5,990,558 | 450,110 |
| 未収配当金 | 492,296 | 62,275 |
| 流動資産計 | 222,596,272 | 145,980,442 |
| 資産の部合計 | 222,596,272 | 145,980,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 254,196 |
| 未払受託者報酬 | 83,656 | 55,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,995 | 1,289,018 |
| その他未払費用 | 6,905 | 4,520 |
| 流動負債計 | 2,043,556 | 1,602,939 |
| 負債の部合計 | 2,043,556 | 1,602,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,775,269 | 296,842,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,222,553 | -152,464,901 |
| （分配準備積立金） | 3,520,875 | 2,930,376 |
| 元本等合計 | 220,552,716 | 144,377,503 |
| 純資産の部合計 | 220,552,716 | 144,377,503 |
| 負債・純資産合計 | 222,596,272 | 145,980,442 |
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