世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月30日 | 自 2018年5月31日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,598,704 | 1,210,037 |
| 受取利息 | 27,702 | 7,199 |
| 有価証券売買等損益 | -24,248,579 | -47,735,226 |
| 為替差損益 | -9,201,674 | 2,665,957 |
| その他収益 | － | 1,862,782 |
| 営業収益合計 | -31,823,847 | -41,989,251 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,187 | 141 |
| 受託者報酬 | 83,656 | 55,205 |
| 委託者報酬 | 1,952,995 | 1,289,018 |
| その他費用 | 1,385,459 | 1,664,086 |
| 営業費用合計 | 3,423,297 | 3,008,450 |
| 全事業営業損失（△） | -35,247,144 | -44,997,701 |
| 当期経常損失（△） | -35,247,144 | -44,997,701 |
| 四半期純損失（△） | -35,247,144 | -44,997,701 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,188,307 | -2,330,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,222,553 | -152,464,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,209,802 | 22,402,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,209,802 | 22,402,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,659,197 | 3,977,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,659,197 | 3,977,786 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
