世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月31日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,210,037 | 719,927 |
| 受取利息 | 7,199 | 2,931 |
| 有価証券売買等損益 | -47,735,226 | -8,980,651 |
| 為替差損益 | 2,665,957 | -7,371,082 |
| その他収益 | 1,862,782 | － |
| 営業収益合計 | -41,989,251 | -15,628,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 141 | 93 |
| 受託者報酬 | 55,205 | 40,125 |
| 委託者報酬 | 1,289,018 | 937,288 |
| その他費用 | 1,664,086 | 831,983 |
| 営業費用合計 | 3,008,450 | 1,809,489 |
| 全事業営業損失（△） | -44,997,701 | -17,438,364 |
| 当期経常損失（△） | -44,997,701 | -17,438,364 |
| 四半期純損失（△） | -44,997,701 | -17,438,364 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,330,739 | -1,030,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,464,901 | -165,195,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,402,400 | 9,257,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,402,400 | 9,257,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,786 | 5,579,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,977,786 | 5,579,942 |
| 分配金 | － | － |
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