世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月30日 | 自 2019年5月31日 至 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 719,927 | 856,021 |
| 受取利息 | 2,931 | 3,884 |
| 有価証券売買等損益 | -8,980,651 | -19,317,850 |
| 為替差損益 | -7,371,082 | -1,287,961 |
| 営業収益合計 | -15,628,875 | -19,745,906 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 93 | 69 |
| 受託者報酬 | 40,125 | 35,722 |
| 委託者報酬 | 937,288 | 834,768 |
| その他費用 | 831,983 | 564,684 |
| 営業費用合計 | 1,809,489 | 1,435,243 |
| 全事業営業損失（△） | -17,438,364 | -21,181,149 |
| 当期経常損失（△） | -17,438,364 | -21,181,149 |
| 四半期純損失（△） | -17,438,364 | -21,181,149 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,030,230 | -722,649 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,195,751 | -184,621,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,257,226 | 6,765,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,257,226 | 6,765,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,579,942 | 5,732,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,579,942 | 5,732,771 |
| 分配金 | － | － |
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