世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,541,131 | 790,094 |
| コール・ローン | 1,612,078 | 1,212,218 |
| 株式 | 120,686,528 | 100,612,686 |
| 派生商品評価勘定 | 2,681 | － |
| 未収入金 | － | 696,516 |
| 未収配当金 | 141,708 | 23,197 |
| 流動資産計 | 124,984,126 | 103,334,711 |
| 資産の部合計 | 124,984,126 | 103,334,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 549 | － |
| 未払金 | 436,029 | 868,466 |
| 未払解約金 | 1,081 | 95,137 |
| 未払受託者報酬 | 40,125 | 35,722 |
| 未払委託者報酬 | 937,288 | 834,768 |
| その他未払費用 | 3,250 | 2,939 |
| 流動負債計 | 1,418,322 | 1,837,032 |
| 負債の部合計 | 1,418,322 | 1,837,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,761,555 | 286,119,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,195,751 | -184,621,977 |
| （分配準備積立金） | 2,754,031 | 2,643,723 |
| 元本等合計 | 123,565,804 | 101,497,679 |
| 純資産の部合計 | 123,565,804 | 101,497,679 |
| 負債・純資産合計 | 124,984,126 | 103,334,711 |
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