世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 790,094 | 1,712,371 |
| コール・ローン | 1,212,218 | 956,896 |
| 株式 | 100,612,686 | 86,005,238 |
| 未収入金 | 696,516 | － |
| 未収配当金 | 23,197 | 71,621 |
| 流動資産計 | 103,334,711 | 88,746,126 |
| 資産の部合計 | 103,334,711 | 88,746,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 868,466 | － |
| 未払解約金 | 95,137 | 10,646 |
| 未払受託者報酬 | 35,722 | 31,289 |
| 未払委託者報酬 | 834,768 | 730,894 |
| その他未払費用 | 2,939 | 2,517 |
| 流動負債計 | 1,837,032 | 775,346 |
| 負債の部合計 | 1,837,032 | 775,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,119,656 | 296,530,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,621,977 | -208,559,911 |
| （分配準備積立金） | 2,643,723 | 2,238,344 |
| 元本等合計 | 101,497,679 | 87,970,780 |
| 純資産の部合計 | 101,497,679 | 87,970,780 |
| 負債・純資産合計 | 103,334,711 | 88,746,126 |
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