世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,712,371 | 8,640,283 |
| コール・ローン | 956,896 | 542,678 |
| 株式 | 86,005,238 | 142,954,520 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,324 |
| 未収配当金 | 71,621 | 58,907 |
| 流動資産計 | 88,746,126 | 152,197,712 |
| 資産の部合計 | 88,746,126 | 152,197,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,114 |
| 未払金 | － | 6,746,963 |
| 未払解約金 | 10,646 | 265,359 |
| 未払受託者報酬 | 31,289 | 35,440 |
| 未払委託者報酬 | 730,894 | 827,947 |
| その他未払費用 | 2,517 | 2,867 |
| 流動負債計 | 775,346 | 7,879,690 |
| 負債の部合計 | 775,346 | 7,879,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,530,691 | 321,512,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,559,911 | -177,194,864 |
| （分配準備積立金） | 2,238,344 | 2,130,336 |
| 元本等合計 | 87,970,780 | 144,318,022 |
| 純資産の部合計 | 87,970,780 | 144,318,022 |
| 負債・純資産合計 | 88,746,126 | 152,197,712 |
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