世界レアメタル関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月31日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 856,021 | 529,004 |
| 受取利息 | 3,884 | 3,901 |
| 有価証券売買等損益 | -19,317,850 | -12,916,126 |
| 為替差損益 | -1,287,961 | -3,138,958 |
| 営業収益合計 | -19,745,906 | -15,522,179 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 69 | 53 |
| 受託者報酬 | 35,722 | 31,289 |
| 委託者報酬 | 834,768 | 730,894 |
| その他費用 | 564,684 | 1,370,339 |
| 営業費用合計 | 1,435,243 | 2,132,575 |
| 全事業営業損失（△） | -21,181,149 | -17,654,754 |
| 当期経常損失（△） | -21,181,149 | -17,654,754 |
| 四半期純損失（△） | -21,181,149 | -17,654,754 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -722,649 | -665,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,621,977 | -208,559,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,765,045 | 31,405,153 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,765,045 | 31,405,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,732,771 | 38,354,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,732,771 | 38,354,044 |
| 分配金 | － | － |
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