世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 214,598 | 2,541,131 |
| 金銭信託 | 585,948 | － |
| コール・ローン | 1,139,533 | 1,612,078 |
| 株式 | 143,527,978 | 120,686,528 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,681 |
| 未収入金 | 450,110 | － |
| 未収配当金 | 62,275 | 141,708 |
| 流動資産計 | 145,980,442 | 124,984,126 |
| 資産の部合計 | 145,980,442 | 124,984,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 549 |
| 未払金 | － | 436,029 |
| 未払解約金 | 254,196 | 1,081 |
| 未払受託者報酬 | 55,205 | 40,125 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,018 | 937,288 |
| その他未払費用 | 4,520 | 3,250 |
| 流動負債計 | 1,602,939 | 1,418,322 |
| 負債の部合計 | 1,602,939 | 1,418,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,842,404 | 288,761,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,464,901 | -165,195,751 |
| （分配準備積立金） | 2,930,376 | 2,754,031 |
| 元本等合計 | 144,377,503 | 123,565,804 |
| 純資産の部合計 | 144,377,503 | 123,565,804 |
| 負債・純資産合計 | 145,980,442 | 124,984,126 |
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