世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,315,452 | 12,746,417 |
| コール・ローン | 8,828,722 | 5,894,792 |
| 株式 | 441,867,679 | 342,692,164 |
| 未収入金 | 7,979,293 | － |
| 未収配当金 | 653,378 | 291,802 |
| 流動資産合計 | 471,644,524 | 361,625,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 471,644,524 | 361,625,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,859,918 | － |
| 未払解約金 | 2,106,606 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,365 | 118,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,344 | 2,771,733 |
| その他未払費用 | 13,687 | 9,802 |
| 流動負債合計 | 12,004,920 | 2,900,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,004,920 | 2,900,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,866,306 | 549,429,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,226,702 | -190,704,276 |
| （分配準備積立金） | 7,214,964 | 6,835,114 |
| 元本等合計 | 459,639,604 | 358,724,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 459,639,604 | 358,724,905 |
| 負債純資産合計 | 471,644,524 | 361,625,175 |
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