世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,239,318 | 12,315,452 |
| コール・ローン | 18,936,467 | 8,828,722 |
| 株式 | 488,629,730 | 441,867,679 |
| 未収入金 | － | 7,979,293 |
| 未収配当金 | 88,391 | 653,378 |
| 流動資産合計 | 536,893,906 | 471,644,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 536,893,906 | 471,644,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,859,918 |
| 未払解約金 | 6,386,646 | 2,106,606 |
| 未払受託者報酬 | 192,849 | 165,365 |
| 未払委託者報酬 | 4,500,912 | 3,859,344 |
| その他未払費用 | 15,989 | 13,687 |
| 流動負債合計 | 11,096,396 | 12,004,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,096,396 | 12,004,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,988,007 | 706,866,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -358,190,497 | -247,226,702 |
| （分配準備積立金） | 3,106,953 | 7,214,964 |
| 元本等合計 | 525,797,510 | 459,639,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 525,797,510 | 459,639,604 |
| 負債純資産合計 | 536,893,906 | 471,644,524 |
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