世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年5月31日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,002,120 | 29,239,318 |
| コール・ローン | 35,382,714 | 18,936,467 |
| 株式 | 769,489,845 | 488,629,730 |
| 派生商品評価勘定 | 28,300 | － |
| 未収入金 | 13,535,671 | － |
| 未収配当金 | 1,119,685 | 88,391 |
| 流動資産合計 | 864,558,335 | 536,893,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 864,558,335 | 536,893,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,995,215 | － |
| 未払解約金 | 11,790,660 | 6,386,646 |
| 未払受託者報酬 | 430,969 | 192,849 |
| 未払委託者報酬 | 10,057,083 | 4,500,912 |
| その他未払費用 | 35,827 | 15,989 |
| 流動負債合計 | 26,309,754 | 11,096,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,309,754 | 11,096,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,431,254,896 | 883,988,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,006,315 | -358,190,497 |
| （分配準備積立金） | － | 3,106,953 |
| 元本等合計 | 838,248,581 | 525,797,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 838,248,581 | 525,797,510 |
| 負債純資産合計 | 864,558,335 | 536,893,906 |
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