世界レアメタル関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,107,866 | 45,002,120 |
| コール・ローン | 31,176,054 | 35,382,714 |
| 株式 | 2,062,576,450 | 769,489,845 |
| 派生商品評価勘定 | 91,200 | 28,300 |
| 未収入金 | 346,779,139 | 13,535,671 |
| 未収配当金 | 225,405 | 1,119,685 |
| 流動資産合計 | 2,458,956,114 | 864,558,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,458,956,114 | 864,558,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,282,420 | － |
| 未払金 | － | 3,995,215 |
| 未払解約金 | 300,702,665 | 11,790,660 |
| 未払受託者報酬 | 936,355 | 430,969 |
| 未払委託者報酬 | 21,849,062 | 10,057,083 |
| その他未払費用 | 77,939 | 35,827 |
| 流動負債合計 | 324,848,441 | 26,309,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 324,848,441 | 26,309,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,288,671,489 | 1,431,254,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,154,563,816 | -593,006,315 |
| 元本等合計 | 2,134,107,673 | 838,248,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,134,107,673 | 838,248,581 |
| 負債純資産合計 | 2,458,956,114 | 864,558,335 |
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