- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 31,260 | 28,709 | ||||||||||||
| 有価証券 | 110 | 0 | ||||||||||||
| 前払費用 | 190 | 201 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 10,453 | 12,368 | ||||||||||||
| 未収収益 | 72 | 82 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 439 | 552 | ||||||||||||
| その他 | 34 | 47 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 42,560 | 41,962 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 229 | ※1 | 213 | ||||||||||
| 建物 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 器具備品 | 214 | 200 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 2,650 | 2,614 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 2,323 | 2,456 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 327 | 158 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 12,353 | 15,066 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 5,920 | 8,600 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 5,129 | 5,129 | ||||||||||||
| 出資金 | 185 | 183 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,050 | 1,072 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 31 | 45 | ||||||||||||
| その他 | 37 | 34 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 15,234 | 17,894 | ||||||||||||
| 資産合計 | 57,795 | 59,856 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||||||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||
| 預り金 | 79 | 65 | ||||||||||||||
| 未払金 | 9,466 | 9,747 | ||||||||||||||
| 未払収益分配金 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 未払償還金 | 59 | 59 | ||||||||||||||
| 未払手数料 | 4,453 | 5,202 | ||||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,946 | ※2 | 4,476 | ||||||||||||
| 未払費用 | 4,077 | 4,148 | ||||||||||||||
| 未払法人税等 | 980 | 850 | ||||||||||||||
| 未払消費税等 | 223 | 583 | ||||||||||||||
| 賞与引当金 | 945 | 1,012 | ||||||||||||||
| その他 | 3 | 335 | ||||||||||||||
| 流動負債計 | 15,776 | 16,744 | ||||||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,318 | 2,350 | ||||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 151 | 125 | ||||||||||||||
| その他 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 固定負債計 | 2,477 | 2,481 | ||||||||||||||
| 負債合計 | 18,254 | 19,225 | ||||||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | ||||||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | ||||||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,231 | 13,370 | ||||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,606 | 13,744 | ||||||||||||||
| 株主資本合計 | 39,276 | 40,414 | ||||||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 264 | 216 | ||||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 264 | 216 | ||||||||||||||
| 純資産合計 | 39,540 | 40,631 | ||||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 57,795 | 59,856 | ||||||||||||||
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