ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年12月12日: 4億15万
2015年12月12日 +45.47%: 5億8211万
2016年12月13日 -24.19%: 4億4132万
2017年12月12日 -50.27%: 2億1947万
2018年12月12日 -25.21%: 1億6415万
2019年12月12日 -15.75%: 1億3830万
2020年12月12日 -20.62%: 1億978万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/03/05 9:16

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年6月13日から2020年12月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年6月13日から2020年12月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2021/03/05 9:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年6月13日至2019年12月12日	当中間計算期間自2020年6月13日至2020年12月12日
営業収益
	受取利息	29	58
	有価証券売買等損益	39,318,720	199,415,600
	営業収益合計	39,318,749	199,415,658
営業費用
	支払利息	4,798	3,393
	受託者報酬	206,288	170,190
	委託者報酬	6,190,021	5,107,299
	その他費用	44,692	36,488
	営業費用合計	6,445,799	5,317,370
営業利益		32,872,950	194,098,288
経常利益		32,872,950	194,098,288
中間純利益		32,872,950	194,098,288
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		548,698	14,373,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		134,785,594	△16,650,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,125,921	2,075,582
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,995,541
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,921	80,041
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,063,057	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,063,057	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		159,172,710	165,149,862

2021/03/05 9:16

#4 中間注記表（連結）

(3) 【中間注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自 2020年6月13日至 2020年12月12日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2020年6月13日至 2020年12月12日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末 2020年6月12日現在	当中間計算期間末 2020年12月12日現在

1.	※1	期首元本額	965,311,488円	852,487,999円
		期中追加設定元本額	48,021,154円	1,025,801円
		期中一部解約元本額	160,844,643円	102,489,368円

2.		中間計算期間末日における受益権の総数	852,487,999口	751,024,432口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,650,720円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2020年6月12日現在当中間計算期間末 2020年12月12日現在1.※1期首元本額965,311,488円852,487,999円期中追加設定元本額48,021,154円1,025,801円期中一部解約元本額160,844,643円102,489,368円2.中間計算期間末日における受益権の総数852,487,999口751,024,432口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,650,720円であります。――――――


(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自 2019年6月13日至 2019年12月12日	当中間計算期間自 2020年6月13日至 2020年12月12日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2019年6月13日至 2019年12月12日当中間計算期間自 2020年6月13日至 2020年12月12日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末 2020年12月12日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2020年12月12日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年6月12日現在	当中間計算期間末 2020年12月12日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年6月12日現在当中間計算期間末 2020年12月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年6月12日現在	当中間計算期間末 2020年12月12日現在
1口当たり純資産額	0.9805円	1.2199円
(1万口当たり純資産額)	(9,805円)	(12,199円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年6月12日現在当中間計算期間末 2020年12月12日現在1口当たり純資産額0.9805円1.2199円(1万口当たり純資産額)(9,805円)(12,199円)

(参考)

当ファンドは、「アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2021/03/05 9:16

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/03/05 9:16

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0700
第3計算期間	0.1000
第4計算期間	0.1300
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0700
第7計算期間	0.0100
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
2020年6月13日～ 2020年12月12日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0700第3計算期間0.1000第4計算期間0.1300第5計算期間0.0000第6計算期間0.0700第7計算期間0.0100第8計算期間0.0000第9計算期間0.00002020年6月13日～ 2020年12月12日-

2021/03/05 9:16

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△18.2
第2計算期間	40.1
第3計算期間	18.3
第4計算期間	22.8
第5計算期間	△20.1
第6計算期間	13.1
第7計算期間	7.2
第8計算期間	△3.7
第9計算期間	△14.0
2020年6月13日～ 2020年12月12日	24.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△18.2第2計算期間40.1第3計算期間18.3第4計算期間22.8第5計算期間△20.1第6計算期間13.1第7計算期間7.2第8計算期間△3.7第9計算期間△14.02020年6月13日～ 2020年12月12日24.4

2021/03/05 9:16

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2021/03/05 9:16

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/03/05 9:16

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		848,781,159	97.00
	内日本	848,781,159	97.00
親投資信託受益証券		167,535	0.02
	内日本	167,535	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,052,639	2.98
純資産総額		875,001,333	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券848,781,15997.00内日本848,781,15997.00親投資信託受益証券167,5350.02内日本167,5350.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,052,6392.98純資産総額875,001,333100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/05 9:16

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,052			69,550
	その他営業収益			673			583
	営業収益計			76,725			70,134
営業費用
	支払手数料			35,789			31,120
	広告宣伝費			694			745
	調査費			9,066			8,858
		調査費		1,057			1,188
		委託調査費		8,009			7,670
	委託計算費			1,351			1,410
	営業雑経費			1,557			1,770
		通信費		228			240
		印刷費		513			524
		協会費		55			56
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		746			936
	営業費用計			48,459			43,906
一般管理費
	給料			5,755			5,793
		役員報酬		373			374
		給料・手当		4,145			4,335
		賞与		510			395
		賞与引当金繰入額		725			688
	福利厚生費			796			838
	交際費			64			62
	旅費交通費			178			154
	租税公課			472			451
	不動産賃借料			1,291			1,299
	退職給付費用			374			368
	役員退職慰労引当金繰入額			34			37
	固定資産減価償却費			907			925
	諸経費			1,819			1,770
	一般管理費計			11,693			11,702
営業利益				16,572			14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外収益
	受取配当金		38			912
	投資有価証券売却益		215			214
	有価証券償還益		133			24
	その他		134			78
	営業外収益計		521			1,230
営業外費用
	有価証券償還損		32			71
	投資有価証券売却損		40			1
	その他		60			54
	営業外費用計		132			127
経常利益			16,961			15,629
特別損失
	システム刷新関連費用		-			537
	投資有価証券評価損		-			48
	関係会社整理損失		29			-
	特別損失計		29			585
税引前当期純利益			16,931			15,043
法人税、住民税及び事業税			5,076			4,555
法人税等調整額			△15			△78
法人税等合計			5,060			4,477
当期純利益			11,870			10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/03/05 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/03/05 9:16

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年6月12日)	10,657,450,255	10,657,450,255	0.8182	0.8182
第2計算期間末 (2013年6月12日)	4,561,278,912	4,857,990,947	1.0761	1.1461
第3計算期間末 (2014年6月12日)	2,878,508,352	3,124,007,243	1.1725	1.2725
第4計算期間末 (2015年6月12日)	2,849,620,130	3,132,323,438	1.3104	1.4404
第5計算期間末 (2016年6月13日)	1,908,968,263	1,908,968,263	1.0466	1.0466
第6計算期間末 (2017年6月12日)	1,659,726,215	1,764,070,204	1.1134	1.1834
第7計算期間末 (2018年6月12日)	1,394,049,079	1,405,830,171	1.1833	1.1933
第8計算期間末 (2019年6月12日)	1,100,097,082	1,100,097,082	1.1396	1.1396
2019年12月末日	1,103,302,247	-	1.2330	-
2020年1月末日	1,012,503,129	-	1.1600	-
2月末日	892,698,880	-	1.0762	-
3月末日	747,364,967	-	0.9056	-
4月末日	799,295,765	-	0.9699	-
5月末日	821,751,443	-	0.9928	-
第9計算期間末 (2020年6月12日)	835,837,279	835,837,279	0.9805	0.9805
6月末日	829,157,871	-	0.9916	-
7月末日	861,483,292	-	1.0376	-
8月末日	899,770,461	-	1.1085	-
9月末日	861,097,586	-	1.0831	-
10月末日	850,533,640	-	1.0761	-
11月末日	946,036,492	-	1.2113	-
12月末日	875,001,333	-	1.2261	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年6月12日)10,657,450,25510,657,450,2550.81820.8182第2計算期間末 (2013年6月12日)4,561,278,9124,857,990,9471.07611.1461第3計算期間末 (2014年6月12日)2,878,508,3523,124,007,2431.17251.2725第4計算期間末 (2015年6月12日)2,849,620,1303,132,323,4381.31041.4404第5計算期間末 (2016年6月13日)1,908,968,2631,908,968,2631.04661.0466第6計算期間末 (2017年6月12日)1,659,726,2151,764,070,2041.11341.1834第7計算期間末 (2018年6月12日)1,394,049,0791,405,830,1711.18331.1933第8計算期間末 (2019年6月12日)1,100,097,0821,100,097,0821.13961.13962019年12月末日1,103,302,247-1.2330-2020年1月末日1,012,503,129-1.1600-2月末日892,698,880-1.0762-3月末日747,364,967-0.9056-4月末日799,295,765-0.9699-5月末日821,751,443-0.9928-第9計算期間末 (2020年6月12日)835,837,279835,837,2790.98050.98056月末日829,157,871-0.9916-7月末日861,483,292-1.0376-8月末日899,770,461-1.1085-9月末日861,097,586-1.0831-10月末日850,533,640-1.0761-11月末日946,036,492-1.2113-12月末日875,001,333-1.2261-

2021/03/05 9:16

#14 設定及び解約の実績（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,288,331,385	3,504,874,216
第2計算期間	1,209,293,762	9,995,959,182
第3計算期間	84,785,030	1,868,539,473
第4計算期間	102,872,750	383,220,831
第5計算期間	105,285,796	455,955,760
第6計算期間	169,826,465	503,168,917
第7計算期間	114,755,698	427,274,870
第8計算期間	61,826,440	274,624,201
第9計算期間	48,021,154	160,844,643
2020年6月13日～ 2020年12月12日	1,025,801	102,489,368

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,288,331,3853,504,874,216第2計算期間1,209,293,7629,995,959,182第3計算期間84,785,0301,868,539,473第4計算期間102,872,750383,220,831第5計算期間105,285,796455,955,760第6計算期間169,826,465503,168,917第7計算期間114,755,698427,274,870第8計算期間61,826,440274,624,201第9計算期間48,021,154160,844,6432020年6月13日～ 2020年12月12日1,025,801102,489,368e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は15,241,951,612口です。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2021/03/05 9:16

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,489			2,741
		有価証券				554			22,167
		前払費用				214			205
		未収委託者報酬				11,468			10,847
		未収収益				98			63
		その他				56			62
		流動資産計				40,882			36,088
	固定資産
		有形固定資産			※1	206		※1	217
			建物			10			7
			器具備品			195			209
		無形固定資産				2,821			2,362
			ソフトウェア			2,804			2,028
			ソフトウェア仮勘定			17			333
		投資その他の資産				12,799			15,844
			投資有価証券			8,493			9,153
			関係会社株式			1,836			3,972
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,070			1,069
			繰延税金資産			1,183			1,431
			その他			31			33
		固定資産計				15,827			18,424
	資産合計					56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					75			69
		未払金					8,548			7,573
			未払収益分配金				15			14
			未払償還金				40			39
			未払手数料				4,610			3,988
			その他未払金			※2	3,882		※2	3,530
		未払費用					3,735			3,830
		未払法人税等					726			656
		未払消費税等					255			590
		賞与引当金					725			688
		その他					2			5
		流動負債計					14,070			13,414
	固定負債
		退職給付引当金					2,389			2,574
		役員退職慰労引当金					103			88
		その他					2			5
		固定負債計					2,496			2,667
	負債合計						16,567			16,082
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,052			11,749
			利益剰余金合計				13,426			12,123
		株主資本合計					40,096			38,793
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					46			△363
		評価・換算差額等合計					46			△363
	純資産合計						40,142			38,430
負債・純資産合計							56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/03/05 9:16

#16 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アムンディ・アグリ・アップストリーム株ファンド(適格機関投資家専用)以下は2020年12月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

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