- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月13日-令和3年6月11日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2012年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (2013年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 第3計算期間末 (2014年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第4計算期間末 (2015年6月12日) | 2,849,620,130 | 3,132,323,438 | 1.3104 | 1.4404 |
| 第5計算期間末 (2016年6月13日) | 1,908,968,263 | 1,908,968,263 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6計算期間末 (2017年6月12日) | 1,659,726,215 | 1,764,070,204 | 1.1134 | 1.1834 |
| 第7計算期間末 (2018年6月12日) | 1,394,049,079 | 1,405,830,171 | 1.1833 | 1.1933 |
| 第8計算期間末 (2019年6月12日) | 1,100,097,082 | 1,100,097,082 | 1.1396 | 1.1396 |
| 2019年12月末日 | 1,103,302,247 | - | 1.2330 | - |
| 2020年1月末日 | 1,012,503,129 | - | 1.1600 | - |
| 2月末日 | 892,698,880 | - | 1.0762 | - |
| 3月末日 | 747,364,967 | - | 0.9056 | - |
| 4月末日 | 799,295,765 | - | 0.9699 | - |
| 5月末日 | 821,751,443 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (2020年6月12日) | 835,837,279 | 835,837,279 | 0.9805 | 0.9805 |
| 6月末日 | 829,157,871 | - | 0.9916 | - |
| 7月末日 | 861,483,292 | - | 1.0376 | - |
| 8月末日 | 899,770,461 | - | 1.1085 | - |
| 9月末日 | 861,097,586 | - | 1.0831 | - |
| 10月末日 | 850,533,640 | - | 1.0761 | - |
| 11月末日 | 946,036,492 | - | 1.2113 | - |
| 12月末日 | 875,001,333 | - | 1.2261 | - |
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