有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (平成25年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 平成25年6月末日 | 4,523,167,513 | - | 1.0742 | - |
| 7月末日 | 4,146,424,342 | - | 1.0693 | - |
| 8月末日 | 3,800,113,138 | - | 1.0652 | - |
| 9月末日 | 3,771,357,002 | - | 1.1056 | - |
| 10月末日 | 3,715,412,913 | - | 1.1457 | - |
| 11月末日 | 3,663,635,930 | - | 1.2011 | - |
| 12月末日 | 3,550,924,822 | - | 1.2663 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,288,482,037 | - | 1.1804 | - |
| 2月末日 | 3,183,718,404 | - | 1.2112 | - |
| 3月末日 | 3,256,167,247 | - | 1.2627 | - |
| 4月末日 | 3,210,632,117 | - | 1.2760 | - |
| 5月末日 | 3,167,135,371 | - | 1.2805 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 6月末日 | 2,915,388,219 | - | 1.1771 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
