有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (平成25年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 第3計算期間末 (平成26年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第4計算期間末 (平成27年6月12日) | 2,849,620,130 | 3,132,323,438 | 1.3104 | 1.4404 |
| 平成27年6月末日 | 2,744,677,210 | - | 1.2749 | - |
| 7月末日 | 2,694,751,509 | - | 1.2642 | - |
| 8月末日 | 2,451,500,654 | - | 1.1567 | - |
| 9月末日 | 2,224,192,311 | - | 1.0553 | - |
| 10月末日 | 2,284,553,317 | - | 1.1420 | - |
| 11月末日 | 2,259,496,853 | - | 1.1345 | - |
| 12月末日 | 2,226,038,192 | - | 1.1220 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,002,180,571 | - | 1.0268 | - |
| 2月末日 | 1,975,732,686 | - | 1.0234 | - |
| 3月末日 | 2,038,112,700 | - | 1.0748 | - |
| 4月末日 | 1,979,903,637 | - | 1.0656 | - |
| 5月末日 | 1,977,613,091 | - | 1.0825 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年6月13日) | 1,908,968,263 | 1,908,968,263 | 1.0466 | 1.0466 |
| 6月末日 | 1,741,523,481 | - | 0.9743 | - |
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