有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
- 【提出】
- 2020/09/04 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (2013年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 第3計算期間末 (2014年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第4計算期間末 (2015年6月12日) | 2,849,620,130 | 3,132,323,438 | 1.3104 | 1.4404 |
| 第5計算期間末 (2016年6月13日) | 1,908,968,263 | 1,908,968,263 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6計算期間末 (2017年6月12日) | 1,659,726,215 | 1,764,070,204 | 1.1134 | 1.1834 |
| 第7計算期間末 (2018年6月12日) | 1,394,049,079 | 1,405,830,171 | 1.1833 | 1.1933 |
| 第8計算期間末 (2019年6月12日) | 1,100,097,082 | 1,100,097,082 | 1.1396 | 1.1396 |
| 2019年6月末日 | 1,118,048,346 | - | 1.1592 | - |
| 7月末日 | 1,128,777,839 | - | 1.1754 | - |
| 8月末日 | 1,054,719,432 | - | 1.0998 | - |
| 9月末日 | 1,065,953,726 | - | 1.1312 | - |
| 10月末日 | 1,077,070,166 | - | 1.1550 | - |
| 11月末日 | 1,092,260,637 | - | 1.1885 | - |
| 12月末日 | 1,103,302,247 | - | 1.2330 | - |
| 2020年1月末日 | 1,012,503,129 | - | 1.1600 | - |
| 2月末日 | 892,698,880 | - | 1.0762 | - |
| 3月末日 | 747,364,967 | - | 0.9056 | - |
| 4月末日 | 799,295,765 | - | 0.9699 | - |
| 5月末日 | 821,751,443 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (2020年6月12日) | 835,837,279 | 835,837,279 | 0.9805 | 0.9805 |
| 6月末日 | 829,157,871 | - | 0.9916 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
