有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (平成25年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 第3計算期間末 (平成26年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 平成26年6月末日 | 2,915,388,219 | - | 1.1771 | - |
| 7月末日 | 2,880,721,755 | - | 1.1725 | - |
| 8月末日 | 2,971,122,376 | - | 1.2143 | - |
| 9月末日 | 2,985,036,556 | - | 1.2405 | - |
| 10月末日 | 2,944,233,965 | - | 1.2268 | - |
| 11月末日 | 3,252,275,363 | - | 1.3954 | - |
| 12月末日 | 3,222,814,066 | - | 1.4128 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,090,827,553 | - | 1.3663 | - |
| 2月末日 | 3,109,109,425 | - | 1.3864 | - |
| 3月末日 | 2,964,744,325 | - | 1.3226 | - |
| 4月末日 | 2,980,691,115 | - | 1.3427 | - |
| 5月末日 | 3,155,288,435 | - | 1.4571 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年6月12日) | 2,849,620,130 | 3,132,323,438 | 1.3104 | 1.4404 |
| 6月末日 | 2,744,677,210 | - | 1.2749 | - |
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