有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
- 【提出】
- 2019/09/05 9:03
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (2013年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 第3計算期間末 (2014年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第4計算期間末 (2015年6月12日) | 2,849,620,130 | 3,132,323,438 | 1.3104 | 1.4404 |
| 第5計算期間末 (2016年6月13日) | 1,908,968,263 | 1,908,968,263 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6計算期間末 (2017年6月12日) | 1,659,726,215 | 1,764,070,204 | 1.1134 | 1.1834 |
| 第7計算期間末 (2018年6月12日) | 1,394,049,079 | 1,405,830,171 | 1.1833 | 1.1933 |
| 2018年6月末日 | 1,333,945,663 | - | 1.1450 | - |
| 7月末日 | 1,313,294,440 | - | 1.1432 | - |
| 8月末日 | 1,338,930,778 | - | 1.1796 | - |
| 9月末日 | 1,315,703,137 | - | 1.2169 | - |
| 10月末日 | 1,234,427,695 | - | 1.1326 | - |
| 11月末日 | 1,222,665,775 | - | 1.1542 | - |
| 12月末日 | 1,085,737,044 | - | 1.0409 | - |
| 2019年1月末日 | 1,127,157,530 | - | 1.1171 | - |
| 2月末日 | 1,157,903,922 | - | 1.1514 | - |
| 3月末日 | 1,145,896,019 | - | 1.1485 | - |
| 4月末日 | 1,162,737,370 | - | 1.1787 | - |
| 5月末日 | 1,052,875,980 | - | 1.0908 | - |
| 第8計算期間末 (2019年6月12日) | 1,100,097,082 | 1,100,097,082 | 1.1396 | 1.1396 |
| 6月末日 | 1,118,048,346 | - | 1.1592 | - |
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