有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月12日) | 10,657,450,255 | 10,657,450,255 | 0.8182 | 0.8182 |
| 第2計算期間末 (平成25年6月12日) | 4,561,278,912 | 4,857,990,947 | 1.0761 | 1.1461 |
| 第3計算期間末 (平成26年6月12日) | 2,878,508,352 | 3,124,007,243 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第4計算期間末 (平成27年6月12日) | 2,849,620,130 | 3,132,323,438 | 1.3104 | 1.4404 |
| 第5計算期間末 (平成28年6月13日) | 1,908,968,263 | 1,908,968,263 | 1.0466 | 1.0466 |
| 平成28年6月末日 | 1,741,523,481 | - | 0.9743 | - |
| 7月末日 | 1,798,037,052 | - | 1.0342 | - |
| 8月末日 | 1,779,305,293 | - | 1.0515 | - |
| 9月末日 | 1,660,995,109 | - | 0.9978 | - |
| 10月末日 | 1,646,736,820 | - | 1.0168 | - |
| 11月末日 | 1,705,946,173 | - | 1.0951 | - |
| 12月末日 | 1,736,738,082 | - | 1.1701 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,707,785,695 | - | 1.1554 | - |
| 2月末日 | 1,781,315,529 | - | 1.1588 | - |
| 3月末日 | 1,781,162,161 | - | 1.1590 | - |
| 4月末日 | 1,783,266,132 | - | 1.1725 | - |
| 5月末日 | 1,781,199,412 | - | 1.1821 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年6月12日) | 1,659,726,215 | 1,764,070,204 | 1.1134 | 1.1834 |
| 6月末日 | 1,682,202,635 | - | 1.1111 | - |
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