ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 263,456,363 |
| 投資信託受益証券 | 10,507,732,994 |
| 親投資信託受益証券 | 25,024,592 |
| 流動資産合計 | 10,796,213,949 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,796,213,949 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 63,967,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,396,166 |
| 未払委託者報酬 | 71,886,244 |
| その他未払費用 | 513,376 |
| 流動負債合計 | 138,763,694 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 138,763,694 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,025,408,781 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,367,958,526 |
| 元本等合計 | 10,657,450,255 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,657,450,255 |
| 負債純資産合計 | 10,796,213,949 |
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