ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月13日-平成25年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2013年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,456,363 | 613,276,512 |
| 投資信託受益証券 | 10,507,732,994 | 4,280,791,780 |
| 親投資信託受益証券 | 25,024,592 | 25,049,184 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,796,213,949 | 4,959,117,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,796,213,949 | 4,959,117,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 296,712,035 |
| 未払解約金 | 63,967,908 | 65,112,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,396,166 | 1,153,725 |
| 未払委託者報酬 | 71,886,244 | 34,612,979 |
| その他未払費用 | 513,376 | 247,142 |
| 流動負債合計 | 138,763,694 | 397,838,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,763,694 | 397,838,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,025,408,781 | 4,238,743,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,367,958,526 | 322,535,551 |
| （分配準備積立金） | － | 374,365,716 |
| 元本等合計 | 10,657,450,255 | 4,561,278,912 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,657,450,255 | 4,561,278,912 |
| 負債純資産合計 | 10,796,213,949 | 4,959,117,476 |
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