ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2014年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613,276,512 | 362,948,667 |
| 投資信託受益証券 | 4,280,791,780 | 2,768,576,486 |
| 親投資信託受益証券 | 25,049,184 | 15,065,417 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,959,117,476 | 3,146,590,570 |
| 資産の部合計 | 4,959,117,476 | 3,146,590,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 296,712,035 | 245,498,891 |
| 未払解約金 | 65,112,683 | 3,589,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,725 | 608,401 |
| 未払委託者報酬 | 34,612,979 | 18,253,339 |
| その他未払費用 | 247,142 | 132,547 |
| 流動負債計 | 397,838,564 | 268,082,218 |
| 負債の部合計 | 397,838,564 | 268,082,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,238,743,361 | 2,454,988,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,535,551 | 423,519,434 |
| （分配準備積立金） | 374,365,716 | 440,514,862 |
| 元本等合計 | 4,561,278,912 | 2,878,508,352 |
| 純資産の部合計 | 4,561,278,912 | 2,878,508,352 |
| 負債・純資産合計 | 4,959,117,476 | 3,146,590,570 |
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