ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2015年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,948,667 | 381,603,482 |
| 投資信託受益証券 | 2,768,576,486 | 2,756,887,380 |
| 親投資信託受益証券 | 15,065,417 | 15,071,329 |
| 流動資産計 | 3,146,590,570 | 3,153,562,191 |
| 資産の部合計 | 3,146,590,570 | 3,153,562,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,498,891 | 282,703,308 |
| 未払解約金 | 3,589,040 | 3,143,380 |
| 未払受託者報酬 | 608,401 | 579,670 |
| 未払委託者報酬 | 18,253,339 | 17,391,563 |
| その他未払費用 | 132,547 | 124,140 |
| 流動負債計 | 268,082,218 | 303,942,061 |
| 負債の部合計 | 268,082,218 | 303,942,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,454,988,918 | 2,174,640,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,519,434 | 674,979,293 |
| （分配準備積立金） | 440,514,862 | 664,403,320 |
| 元本等合計 | 2,878,508,352 | 2,849,620,130 |
| 純資産の部合計 | 2,878,508,352 | 2,849,620,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,146,590,570 | 3,153,562,191 |
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