ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,603,482 | 30,944,714 |
| 投資信託受益証券 | 2,756,887,380 | 1,884,671,940 |
| 親投資信託受益証券 | 15,071,329 | 5,072,309 |
| 流動資産計 | 3,153,562,191 | 1,920,688,963 |
| 資産の部合計 | 3,153,562,191 | 1,920,688,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,703,308 | － |
| 未払解約金 | 3,143,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 579,670 | 375,424 |
| 未払委託者報酬 | 17,391,563 | 11,263,834 |
| その他未払費用 | 124,140 | 81,442 |
| 流動負債計 | 303,942,061 | 11,720,700 |
| 負債の部合計 | 303,942,061 | 11,720,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,640,837 | 1,823,970,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,979,293 | 84,997,390 |
| （分配準備積立金） | 664,403,320 | 529,782,697 |
| 元本等合計 | 2,849,620,130 | 1,908,968,263 |
| 純資産の部合計 | 2,849,620,130 | 1,908,968,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,562,191 | 1,920,688,963 |
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