ダイワ⁄アムンディ食糧増産関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,944,714 | 131,500,068 |
| 投資信託受益証券 | 1,884,671,940 | 1,637,798,037 |
| 親投資信託受益証券 | 5,072,309 | 5,069,324 |
| 流動資産計 | 1,920,688,963 | 1,774,367,429 |
| 資産の部合計 | 1,920,688,963 | 1,774,367,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 104,343,989 |
| 未払受託者報酬 | 375,424 | 329,841 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,834 | 9,896,774 |
| その他未払費用 | 81,442 | 70,610 |
| 流動負債計 | 11,720,700 | 114,641,214 |
| 負債の部合計 | 11,720,700 | 114,641,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,823,970,873 | 1,490,628,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,997,390 | 169,097,794 |
| （分配準備積立金） | 529,782,697 | 282,780,556 |
| 元本等合計 | 1,908,968,263 | 1,659,726,215 |
| 純資産の部合計 | 1,908,968,263 | 1,659,726,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,688,963 | 1,774,367,429 |
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